Conformément à la Loi sur les cités et villes, la Ville de Magog a présenté les faits saillants de son rapport financier 2023 lors d’une récente séance du conseil municipal. L’excédent non consolidé enregistré au terme de l’année financière 2023 est de 8 253 800 $ sur un budget de 100 312 600 $. Ce montant représente un écart de 8 % des montants budgétés pour l’année 2023. Du côté d’Hydro-Magog, l’excédent est de 7 047 400 $.
« Le rapport financier permet de constater que la hausse des revenus, la baisse de certaines des dépenses anticipées et la gestion rigoureuse des fonds publics créent une équation positive qui témoigne de la situation financière avantageuse de la Ville de Magog », mentionne la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. « Les marges de manœuvre suscitées par les excédents accumulés des activités financières de la Ville de Magog et d’Hydro-Magog nous permettront de réaliser des projets dont le budget a dû être ajusté à la hausse en raison du contexte inflationniste, et ce, sans avoir recours à l’endettement. Elles nous permettront également de financer des projets non prévus, mais porteurs pour notre communauté. Nous continuons ainsi à investir dans notre milieu de vie pour faire de Magog une ville nature, durable et prospère pour les citoyennes et les citoyens. »
Revenus de fonctionnement
En 2023, la Ville de Magog a enregistré des revenus totaux non consolidés de 107,2 M$. La variation totale des revenus réels sur le budget a été excédentaire de 6 958 500 $.
Principales variations de revenus par rapport au budget
- Droits de mutation maintiennent depuis 2021 des niveaux élevés et continuent de générer d’importants revenus (+ 2 377 400 $).
- Hausse des taux d’intérêt fait augmenter la prévision des revenus provenant des intérêts sur le solde bancaire de la Ville (+ 1 761 700 $).
- Hausse des subventions pour la bonne performance de la Ville de Magog dans la gestion des matières résiduelles (+ 574 100 $).
- Hausse des revenus d’Hydro-Magog (+ 320 200 $).
Dépenses de fonctionnement
En 2023, la Ville de Magog a enregistré des dépenses totales non consolidées de 89,6 M$. La variation totale des dépenses réelles sur le budget représente une économie de 462 600 $.
Principales variations de dépenses par rapport au budget
- Investissements additionnels pour l’achat d’asphalte visant à améliorer le réseau routier (dépassement de 605 400 $).
- Les coûts reliés au tonnage des matières résiduelles et à la gestion des eaux ont été moins élevés que prévu (économie de 854 400 $).
- L’achat d’électricité par Hydro-Magog à Hydro-Québec a été moins important que la prévision budgétaire (économie de 635 700 $).
Évolution de la dette et des actifs consolidés
- Dette totale de la Ville de Magog est de 81,5 M$, dont 52 M$ sont à la charge de l’ensemble des contribuables.
- La valeur des actifs à long terme est de 242 M$ d’actifs.
- De 2022 à 2023, la dette à long terme a augmenté 798 600 $ alors que les actifs de la Ville de Magog ont fait un bond de 18 M$.
Excédents accumulés non affectés et non consolidés
En 2023, les excédents accumulés non affectés et non consolidés s’élevaient à 14 920 000 $. De cette somme, 6 651 500 $ seront affectés de la façon suivante :
- Aréna Memphrémagog : 1 000 000 $
- Financement des dépenses et projets 2023 à terminer : 773 700 $
- Financement des projets en immobilisation : 851 200 $
- Excédents aux tarifs : 1 172 600 $
- Financement des travaux à la Bibliothèque Memphrémagog : 1 854 000 $
- Réfection de la tour du quai MacPherson : 600 000 $
- Financement du budget 2025 : 400 000 $
Le président de la Commission des finances, M. Samuel Côté, précise que « par sa gestion responsable des finances publiques, la Ville de Magog a réussi à réaliser tous les projets prévus en 2023 malgré le contexte inflationniste. La dernière année a également été marquée par le début des travaux de détournement des eaux usées de la station d’épuration du secteur Omerville vers la station d’épuration de Magog (incluant la mise à niveau de cette dernière). »
Le rapport financier 2023 est disponible sur le site Internet de la Ville de Magog à ville.magog.qc.ca/rapport-financier.
